房地产数字化转型案例：AG城投公司数字化运营平台搭建(三)

AG城投公司是AG集团旗下市属全资大型专业房产集团。集团主营业务包括房地产开发经营、配套市政基础设施建设、投资管理、物业管理等。目前，集团总资产达700亿元，旗下拥有30家全资子公司和10家控股公司，其业务运营及经营管理模式已沿用多年，随着集团整体战略调整及行业变化，其经营管理正面临着诸多挑战。房企数字化转型需求强烈，爱德数智作为房地产及不动产领域数字化专家，为AG城投公司提供专业数字化经营平台搭建方案。

爱德数智首先对房企管理痛点和数字化管理需求进行梳理(详见《房地产数字化案例：AG城投公司数字化运营平台搭建(一)》《房地产数字化转型案例：AG城投公司数字化运营平台搭建(二)》)，本期谈一下爱德数字提供房地产数字化经营平台7大管理价值。

图表1：AG城投公司数字化运营平台架构

如图1所示，数字化经营平台实现了项目全周期的运营管理，通过应用报表中心、多维查询、预警、敏感性分析等场景工具进行全周期运营管理。建设PC和APP两大看板，搭建一套投后测算模型，集成了销售系统和成本系统的数据，对指标进行全周期测算。房地产数字化经营平台的落地对AG城投公司有7大管理价值。

一、依托投前测算模型，完成投后测算模型优化

销售模块：供销回分环节管理，实现以销定产、以销控回;签约回款节奏铺排，实时修正应对市场变化。

成本费用模块：统一各科目、各节点支付比例，自动铺排，保证现金流稳定;结合实际支付，滚动刷新成本支付情况。

融资模块：引入资金红线，考虑项目实际资金成本;融资铺排自动化，降低人为干预对结果的影响。

税金模块：税金测算严口径，确保结果可控;税金计算线上化、自动化，测算逻辑可追溯。

留存物业模块：留存测算严口径，结果呈现严谨性;结合管理诉求，统一长、短期留存物业处理方式。

利润&现金流表模块：细化测算颗粒度，以分期、月度维度考虑利润及现金流情况;“运营”“财务”双视角关注结转口径及签约口径利润。

二、看板主题分类，个性图表分析，满足经营监控需求

图表2：房地产经营看板及设计亮点

如图6所示，通过经营看板，查阅项目整体进展，货值情况、签约情况、回款情况及项目总图。项目运营总图，辅助在线召开项目运营会。AI模型结果应用输出，让项目经营/公司经营结果可视化输出。整合所有经营数据，让项目经营/公司经营一目了然。

三、数据集成，实现多模块多指标数据展现

图表3：PC和APP看板多指标数据来源

如图7所示，PC端涉及集团门户、区域门户、项目运营总图三大看板，17个模块，395个指标;APP端涉及资金看板、利润看板、项目运营总图三大看板，15个模块，269个指标。数据均来源于业务系统集成、投后模型数据和看板维护页的数据填报。

四、自动化生成报表，满足业务场景需求

根据投后模型自动生成报表，包括货值情况，项目签约回款情况共2张报表，后续可逐步新增开发(见图4)。

图表4：房地产货值报表与供签回报表示例(模拟数据)

五、自定义组合指标，辅助一线人员快速查询结果

自定义组合指标，为一线报表编制人员提供快捷的组合查询结果，定价/调价，快速试算，多方案对比，辅助管理决策(见图5)。

图表5：房地产数字化运营平台组合查询功能(模拟数据)

六、量化风险，定位风险项目，便于风险管理

定位风险项，排查问题项目，针对专项风险查找风险源头。责任量化，原因追溯，量化定位，对应主责部门。对风险闭环提供解决方案建议输出，对风险点定位及量化(见图6)。

图表6：房地产项目投资利润率预警示例

七、模拟沙盘推演，支撑管理决策

模拟沙盘/快速测算，方案对比，决策支撑。输入调整因子的设置值，进行敏感性分析，输出调整因子对关键指标的影响结果(见图7)。

图表7：房地产模拟沙盘/快速测算示例

总结

AG城投公司建设的数字化经营平台辅助了集团投资决策会、全景计划会、定价/调价试算、风险预警、报表统计、季度经营分析、年度考核、项目后评估等8大管理场景落地。

数字化经营平台建立了投前测算和投后试算模型，经营看板进行分级展示和偏差监控。在预警监控板块可进行分级预警和多渠道通知;报表中心可快速导出，固化报表;多维查询功能提供数据追踪和自定义组合分析;敏感性分析可进行多因子分析及多方案对比;多阶段指标版本对比。另外，通过运营总图板块，还可进行在线会议和项目查询等功能。